Психология Казино И Фондового Рынка

Трейдерам не нравится, когда их профессию сравнивают с азартными играми (и наоборот), потому что они считают, что в торговле навыки определяют, выйдете ли вы вперед, тогда как азартные игры рассматриваются как бессмысленное занятие, где навыков не существует и только отчаявшиеся люди надеются сорвать джекпот.

Однако в современном мире фондовый рынок стал темой, о которой вы можете ежедневно читать в новостях или смотреть 24/7 телевизионные репортажи о том, что происходит на рынках по всему миру. То, как фондовый рынок и торговля демонстрируются и обсуждаются, значительно перешло от сложного инвестирования к сенсационному развлечению.

Последствия такой презентации и ее влияние на менталитет и подход к торговле могут быть значительными, даже если люди не знают, как и почему их торговые решения подвергаются манипулированию и влиянию. Следующая статья была вдохновлена главой из книги “неукротимый инвестор : почему немногие преуспевают на фондовом рынке, когда все остальные терпят неудачу”, где сравниваются параллели между миром казино и фондовым рынком.

 

Казино и фондовый рынок

Когда люди идут в казино, у них часто есть очень подробный план игры о том, насколько дисциплинированно они собираются играть, каков их предел риска, сколько они готовы потерять в лучшем случае и планируют уйти с большим количеством, чем они пришли. Однако менеджеры казино знают о "подготовке" среднего игрока, и они нашли способы обмануть его, чтобы заставить отказаться от своих благих намерений.

Бесплатные алкогольные напитки соблазняют людей идти на больший риск, чем они планировали
Женщины и другие аттракционы, чтобы вызвать возбуждение и не дать людям слишком много думать о риске и потенциальных потерях
Яркие и яркие огни и звуки создают непринужденную атмосферу с большим количеством волнения
Все в казино рассчитано на то, чтобы заставить вас захотеть потратить свои деньги, часто созданные профессионалами с психологическим фоном, включая запахи, звуки, узоры ковров и т. д.
Фишки казино используются для того, чтобы вы забыли, что на самом деле играете на реальные деньги


фондовая биржа
фондовая биржа-738671_640 хотя торговля и инвестирование-это очень трудная вещь, чтобы сделать ее успешной, то, как СМИ представляют инвестирование на фондовом рынке, сравнимо с крупномасштабным казино, где единственная цель-создать внимание, волнение и пробудить надежды людей, которые ищут быстрый доллар. Следующие атрибуты основных средств массовой информации и торговых сайтов часто создают неправильное впечатление о торговле и могут быть причиной отрицательных результатов торговли:

Телеканалы и газеты используют привлекающие внимание заголовки и лозунги для привлечения людей
Картины и фотографии молодых , богатых мужчин используются для пробуждения надежд и мечтаний определенной клиентуры
Ведущие инвестиционных шоу часто имеют мало общего с искушенными инвесторами, но очень эмоциональны, чтобы привлечь к себе много внимания
Если есть экстремальные ралли, вы можете прочитать и услышать об этом повсюду, и вы можете засвидетельствовать, что даже "средний Джо" теперь внезапно видит себя инвестором


Исследование поведения инвесторов и освещения в СМИ
Тот факт, что финансовые средства массовой информации и их освещение влияют на поведение инвесторов, широко исследован, и выделяются 3 вывода, которые подчеркивают влияние финансовых средств массовой информации:

1) привлекающие внимание события приводят к тому, что активные индивидуальные инвесторы становятся чистыми покупателями акций.

2) индивидуальные инвесторы с большей вероятностью будут торговать акциями индекса S&P 500 после объявления о прибылях, если это объявление было освещено в местной газете инвестора.

3) инвесторы, которые никогда ранее не владели акциями, более склонны покупать, когда акции достигают верхних ценовых пределов, таких как рекордные максимумы.

Вы можете прочитать больше о результатах исследований и найти соответствующие ссылки в нашей другой статье.

Эти три вывода показывают, что средства массовой информации и внимание оказывают большое влияние на то, как средний инвестор принимает свои решения. Кроме того, даже если вы считаете, что принимаете свои решения совершенно независимо, очень эмоциональные и убедительные отчеты или объявления могут привести к торговым решениям, которые отклоняются от вашего первоначального плана. Следующие пункты покажут, как трейдер может защитить себя от таких негативных влияний.

 

Последствия для вашей собственной торговли и советы по противодействию внешнему влиянию
#1 “Думай медленно, чтобы вообще думать”
Прежде чем принять решение, подумай о том, что заставило тебя думать определенным образом. Прежде чем войти в сделку, спросите себя,основана ли торговая идея на здравых принципах и ваших правилах торговли, или вы получили эту идею из внешнего источника? Чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе, трейдер должен принимать свои решения самостоятельно и на основе собственных исследований.

- Дайте человеку чаевые, и вы накормите его на день; покажите ему, как торговать, и вы накормите его на всю жизнь.” – современный рок

 

#2 с кем вы взаимодействуете во время торговли?
Вполне нормально взаимодействовать с другими трейдерами и говорить о своем опыте или личных взглядах. Но во время торговых сессий трейдеры должны быть несколько изолированы. Активное участие в форумах, торговых чатах или прослушивание финансовых новостей может повлиять на ваш собственный процесс принятия решений. Трейдеры-любители часто ищут внешнего подтверждения, когда сделка идет против них, а затем спрашивают других трейдеров, часто с совершенно другими торговыми методологиями, почему сделка все еще хороша.

“Когда сделка идет не так, если вы ищете подтверждение смещения вместо того, чтобы нажимать стоп, у вас нет умственных сил, чтобы быть трейдером.” – Асад Дубильный

 

#3 Проверьте свое окружение
Как мы видели выше, атмосфера в казино может оказывать большое влияние на то, как мы воспринимаем риск и действуем в ситуациях. Поэтому будьте внимательны к музыке, которую вы играете во время торговли, и избегайте всего, что слишком возбуждает – некоторые трейдеры сообщают, что они слушают классическую музыку во время торговых сессий, чтобы поддерживать свой уровень возбуждения на низком уровне. Вам действительно нужно, чтобы CNBC работал все время? Чтобы обойти периоды, когда ничего не происходит, смотрите ли вы смешные видео на YouTube или занимаетесь какой-либо другой деятельностью, которая может повлиять на ваше настроение?

Это может показаться излишним, но все, что нас окружает, и деятельность, которой мы занимаемся, напрямую влияют на то, как мы воспринимаем риск и принимаем решения, даже если на первый взгляд мы этого не осознаем.

 

#4 цвета на вашей диаграмме
candle_colorAs, которые мы видели, даже цвет и рисунок ковра в казино имеют цель заставить людей расслабиться, чувствовать себя комфортно и убаюкать их, чтобы они больше курсировали.

Цвета, которые мы используем в наших торговых платформах, влияют на то, как мы воспринимаем текущее развитие цен. Всю свою жизнь мы настроены реагировать на два наиболее часто используемых сигнальных цвета-красный и зеленый. Всякий раз, когда мы видим зеленый, это означает идти и все хорошо, в то время как красный сигнализирует о немедленной остановке или опасности.

Являются ли трейдеры более склонными к импульсивным торговым решениям, когда они в настоящее время сталкиваются с большой зеленой или красной свечой? Скорее всего. Есть ли у вас больше шансов закрыть сделку на покупку, когда текущая свеча красная? Возможно. Даже если влияние незначительно, трейдер должен ухватиться за каждую возможность поставить шансы немного больше в вашу пользу.