Почему неудача трейдинга заложена в нашей ДНК?

Каждый трейдер знает этот сценарий: вы нашли отличную настройку и вошли в сделку, затем цена идет против вас, и вы покупаете больше, потому что верите, что цена все равно будет расти. И по мере дальнейшего снижения цены вы продолжаете покупать, пока не останетесь с огромным убытком и не закроете свою позицию, потому что это слишком больно. Был там, сделал это.

Но почему так приятно прибавлять к проигравшему и почему мы, трейдеры, просто не можем перестать это делать?

 

Когнитивный диссонанс 101 – ваш мозг не создан для торговли
Механизм, который управляет таким деструктивным поведением, называется “когнитивный диссонанс”, и это внутренний защитный механизм, который мы, люди, разработали, чтобы создать комфортную реальность вокруг нашей повседневной жизни. Когнитивный диссонанс настолько глубоко укоренен в нашей ДНК, что контролирует многие наши действия и большую часть нашей жизни.

Когнитивный диссонанс означает, что мы испытываем противоречивые и дискомфортные переживания, мысли и эмоции, возникающие в результате наших собственных действий. Популярным примером являются курильщики, которые сталкиваются с опасностью заболеть раком – легко понять, почему курильщикам не нравится думать о раке 20 раз в день каждый раз, когда они закуривают сигарету. Когда люди испытывают такие негативные эмоции, они начинают изменять свое поведение и/или свои мысли, чтобы уменьшить дискомфорт. Но вместо того, чтобы бросить курить, Курильщики будут оправдывать свое плохое поведение, говорить о рисках или придумывать другие механизмы избегания, чтобы заставить их чувствовать себя лучше. Вы, вероятно, уже можете видеть, как это будет применяться к торговым проблемам…

 

Существует два типа предубеждений когнитивного диссонанса:

1) избирательное восприятие: люди замечают только ту информацию, которая, по-видимому, подтверждает выбранный курс.

Внезапно люди читают только подтверждающие статьи или разговаривают с людьми, которые делятся своими идеями, чтобы уменьшить диссонанс.

В трейдинге люди ищут только статьи или используют индикаторы, которые оправдывают пребывание в убыточной сделке. Или, когда вы находитесь в убыточной длинной сделке, вы придаете слишком большой вес каждому всплеску, и вы игнорируете тот факт, что цена продолжает идти вниз и вниз.

 

2) избирательное принятие решений: люди рационализируют свои действия, чтобы придерживаться первоначального курса.

“Все так делают, так почему же не я?” - этот термин часто используется для оправдания плохого поведения. Эта рационализация начинается еще в детском саду, мы делаем это на протяжении всей школы, университета, это распространено на рабочих местах, а также в нашей семейной жизни…

В трейдинге люди пытаются придумать оправдания, почему добавление к проигравшему хорошо или почему они должны нарушить свои правила входа на этот раз (снова).

 

Популярные повседневные примеры когнитивного диссонанса
Когнитивный диссонанс управляет почти всем нашим поведением и повседневными действиями, обычно без нашего ведома. Без когнитивного диссонанса мы бы чувствовали себя ужасно и постоянно волновались, потому что нам пришлось бы столкнуться с холодными суровыми истинами и последствиями, которые приносят нам наши собственные решения. Чтобы избежать этих неприятных эмоций, люди идут на многое, чтобы избежать признания неудобной правды:

С помощью “оправдания покупки” мы убеждаем себя, что то, что мы купили, не “так уж плохо”, даже если мы, вероятно, не нуждаемся в этом и потратили слишком много денег.
Когда мы говорим себе, что работа, которую мы делаем, на самом деле имеет смысл и что “все могло бы быть гораздо хуже”, даже если вам пришлось отказаться от своей детской мечты.
Наши плохие оценки на экзамене, отсутствие повышения или несчастный случай должны быть чьей-то другой виной, а не вашей. Ну конечно же!
Лэнс Армстронг убеждает себя, что это нормально продолжать принимать допинг, потому что он делает так много хороших вещей, которые возможны только потому, что он выигрывает.
Вся реклама направлена на снижение нашего когнитивного диссонанса через таргетинг нерешительности и беспокойства, которые мы испытываем перед совершением покупки.


“Каждый раз, когда вы испытываете искушение отреагировать тем же самым старым способом, спросите, хотите ли вы быть пленником прошлого или пионером будущего.” –Дипак Чопра

 

Когнитивный диссонанс в трейдинге
Когнитивный диссонанс имеет много форм в трейдинге и он влияет на все уровни принятия решений нашими трейдерами:

Трейдеры добавляют к проигравшим в качестве защитного механизма и показывают, что они верят в свою первоначальную торговую идею: “я прав, цена развернется, и теперь я могу купить дешевле…”
Когда трейдеры делают односторонний анализ рынка, а затем слишком убеждены, что они “знают”, куда пойдет цена. Тогда они не будут видеть информацию о том, что они неправы.
Когда вы открыто обсуждаете сделки и позиции, вы с большей вероятностью оправдываете плохие сделки и защищаете свои потери – и остаетесь в них дольше.
Когда вы все еще теряете деньги через 5, 6 или 7 лет, но вы все еще регистрируете их в разделе "процесс обучения" или "рыночное обучение".
Когда вы пытаетесь придумать оправдания, почему нарушение правил входа, погоня за ценой или использование слишком большого риска-это хорошо.
Когда вы смотрите только на Тики в направлении вашей сделки и не видите всей картины.
И даже когда речь заходит о ценовом действии, которое вы видите на своих графиках, когнитивный диссонанс часто является движущей силой фальшивых прорывов, фальшивок и неоправданно волатильных рыночных вершин, где любителей обманом заставляют совершать больше убыточных сделок, а затем вытесняют из их огромных потерь.

Ложные прорывы-это проявление когнитивно диссонирующих трейдеров.

dissonance2

 

Снижение когнитивного диссонанса в трейдинге
Нет никакого "легкого трюка", который внезапно отключит проблемы, связанные с когнитивным диссонансом – мы разработали этот механизм на протяжении тысяч лет, – но есть несколько очень специфических вещей и способов мышления, которые трейдер должен принять, чтобы принимать лучшие торговые решения:

Не говорите никому о сделке (и никогда не оправдывайте ее). Когда мы говорим о сделках, мы легко вовлекаем свое эго и не хотим показывать, что находимся в проигрышной сделке. Трейдеры-любители, которые открыто делятся своими сделками, гораздо более склонны уговаривать себя оставаться в проигрышных сделках дольше, потому что они придумывают причины, по которым сделка все еще хороша.
При создании торгового плана всегда придумывайте длинные и короткие торговые сценарии. Избегайте одностороннего анализа, чтобы держать свой ум и глаза открытыми для обеих сторон рынка.
Ведите торговый журнал, чтобы повысить осведомленность о своем торговом поведении. Трейдер, отслеживающий свое поведение, может увидеть, сколько он теряет, повторяя одни и те же ошибки, и тогда с большей вероятностью изменит свое поведение.
Будьте смиренны! Признайте, что вы не знаете всего и что вы часто будете сталкиваться с потерями. Трейдер, который не может взять убыток, не имеет никаких шансов стать профессиональным трейдером на полный рабочий день.
Когда вы заключаете сделку, всегда громко объясняйте себе словами, как если бы вы должны были объяснить кому-то другому, почему эта конкретная сделка имеет большой смысл и соответствует вашему торговому плану. Вы очень быстро заметите, обманываете ли вы себя или нет.
Наш ум действительно заслуживает того, чтобы его называли великим обманщиком. Контролируя его, мы должны сначала осознать его и способы, которыми он манипулирует нами в нашем поведении, особенно когда речь заходит о торговле. Понимание концепции когнитивного диссонанса является важнейшим шагом на пути к достижению действительно объективной оценки собственной деятельности и способностей.