Паттерн под названием Пик и Спад

Большинство трейдеров борются, потому что они постоянно борются с некоторыми из самых важных принципов торговли. В верхней части списка находится попытка назвать вершины и низы и предсказать движение цен – вместо того, чтобы предвидеть движение цен. Мы уже говорили о проблеме вызова вершин и низов, и сегодня мы исследуем новый принцип торговли, который может сделать большой сдвиг в вашей торговле.

За неимением лучших слов мы просто назовем этот ценовой и торговый принцип паттерном “бум и спад”. Впервые я обнаружил это несколько лет назад в книге О техническом анализе, и с тех пор это стало большой частью моей торговли. Но это гораздо больше, чем просто еще один паттерн ценового действия – это "непреложный закон" того, как трейдеры двигают рынок и как (массовая) психология проявляется в движении цен.

 

Введение в паттерн “пик и спад”
Как следует из названия, паттерн состоит из двух частей: пика и спада. Лучше всего использовать этот паттерн, когда дело доходит до определения конца тренда или если вы ищете возможность разворота тренда.

На скриншоте ниже показан идеальный паттерн “пик и спад”. На начальном этапе у вас есть медленный и умеренный тренд (зеленые линии тренда). Затем, внезапно, импульс набирает силу, и тренд ускоряется, пока линии тренда не имеют очень крутой угол (красные линии тренда). После этого вы обычно получаете какой-то паттерн ценового действия (двойная вершина и неудачный прорыв в данном случае) или разворот ваших индикаторов (в виде дивергенций, как мы увидим позже), сигнализирующий об окончании пика. Наконец, происходит спад, и цена резко разворачивается.

Это идеальный сценарий, и теперь мы посмотрим, почему этот паттерн работает так хорошо.

boombust1

 

Особенности восходящих и нисходящих трендов – природа массовой психологии
Давно известно, что цена движется очень по-разному во время восходящих и нисходящих трендов. В то время как трейдеры относятся к ралли и распродажам обычно одинаково, профессионалы знают, что необходимо знать текущую рыночную среду и соответствующим образом корректировать свой торговый подход-вы не можете использовать одну и ту же торговую методологию во время восходящих и нисходящих трендов.

Паттерн “пик и спад” лучше всего работает в восходящем тренде, как описано выше. Причина в том, что почти все пузыри начинают медленно, а затем набирают обороты на пути вверх. Кроме того, паника после пузыря наиболее сильна после ралли, и бесчисленные эмпирические исследования подтвердили, что движение цен намного быстрее во время падения рынков. Таким образом, сопротивление уменьшается, и цена движется быстрее по пути вниз.

Мы настоятельно рекомендуем вам начать смотреть на свою торговлю и торговую методологию непредвзято. Можете ли вы действительно использовать свою систему и торговать ею как долго, так и коротко, или должны быть разные правила и методы для сделок на покупку и продажу, а также для периодов восходящего или нисходящего тренда?

 

Измерение “стрелы”
Чтобы определить период пикаа, вам не обязательно нужны линии тренда. Расстояние, пройденное ценой от его скользящей средней, может дать первый признак недавнего ценового действия. Кроме того, он может помочь вам измерить степень чрезмерной протяженности трендов и определить, насколько силен период пика. Если цена торговалась за пределами внешних Полос Боллинджера и тренд имеет большой импульс (большие свечи и высокое значение Стохастика), он часто классифицируется как сценарий пика.

boombust4

 

Советы по торговле по паттерну “пик и спад”
Проблема с этим паттерном заключается в том, что подъемы в периоды пика могут длиться очень долго и идти гораздо дальше, чем предполагает логика. Таким образом, следует избегать коротких замыканий в экстремальные пузыри и периоды пика! Хотя рано или поздно каждый пузырь лопнет, как трейдер вы должны найти сценарии, где ваше преимущество является наибольшим и держаться подальше от неопределенных или неуправляемых установок.

Вот 5 наиболее важных принципов торговли для овладения паттерном “пика и спад”::

 

1) держитесь подальше от больших пузырей!

Вы можете найти меньшие модели пикаа и спада на более низких таймфреймах-особенно 4-часовой таймфрейм является хорошим компромиссом между большими движениями “пикаа и спада” на более высоких таймфреймах и бессмысленными и недолговечными тенденциями на более низких таймфреймах.

 

2) Не предсказывайте. Ждите четких знаков разворота

Мы уже говорили, что попытка предсказать рыночную вершину обычно приводит к катастрофе. Профессиональный трейдер ждет четких разворотных сигналов и вступает в сделку только тогда, когда цена уже начала падать. Так же, как и в следовании за трендом (термин " следование’ является ключевым!), трейдер должен принять менталитет разворота-следования – вместо предсказания. Первую и последнюю части движения цены труднее всего поймать, и трейдеры преуспевают, пытаясь сосредоточиться на получении " безопасной’ части между ними и не быть слишком жадными.

 

3) используйте инструменты подтверждения

Есть много инструментов, которые трейдер может выбрать, когда дело доходит до определения замедления импульса и изменения настроений рынка. Мы уже говорили о дивергенциях, двойных дивергенциях и средней реверсионной торговле на Tradeciety раньше. Кроме того, подтверждение ценовых паттернов, таких как двойные вершины и неудачные прорывы, также может дать важные подсказки. Как упоминалось ранее, Полосы Боллинджера ® и скользящие средние являются отличными инструментами для измерения силы периода пикаа.

boombust3

boombust2

 

4) Не задерживайтесь слишком долго. “Покупка падения” часто может остановить падение цен во время распродажи

Стратегия “покупка падения” может быть смертельной для трейдеров разворота, потому что она часто приводит к кратковременным разворотам. Трейдеры, следующие за трендом, которые отчаянно покупают провалы во время распродажи, могут быстро устранить возможности разворота. Таким образом, будьте быстры, чтобы захватить прибыль и знать, когда выйти из вашей позиции, когда она поворачивается против вас.

 

5) Выберите свои места!

Вы должны знать, в чем ваше преимущество, особенно как трейдер разворота. Где вы ищете тенденции, которые выглядят как паттерн “пика”? Как вы определяете сценарий “пика”? С какими инструментами вы консультируетесь, чтобы определить сценарии, в которых возможен разворот? Как вы рассчитываете время записи? Как вы выбираете свои цели и когда вы выходите из сделки раньше цели?

Разворотная торговля может быть прибыльным стилем торговли, но, в то же время, она также может очень быстро закончиться катастрофой, если вы не уверены на 100% в своем преимуществе. Таким образом, разворотной торговли следует избегать любителям и эмоционально неустойчивым трейдерам.