Один Трейдер, Один Сетап

95% трейдеров находятся повсюду. Никакого процесса, а если у них есть процесс, то он кластеризован и слишком сложен. Блок-схема их торговли, если она у них есть, выглядит как гигантский лабиринт с лазейками, а не прямая линия с четкими выходами. Почему, о, почему? Потому что FOMO - это “страх упустить что-то”. Стремясь уловить каждое огромное движение рынка, они настолько усложняют свой торговый процесс, что в конце концов потеряют больше денег, чем если бы они просто переворачивали монету на входе и выходили со счетом 2:1, несмотря ни на что.

Звучит знакомо? Да, я знаю, я знаю. Все дело в круге компетенции.   На самом деле он настолько мал, что я не буду ловить 99,9% движений, происходящих на рынках, и я горжусь этим.

Быть лошадкой с единственным трюком - это удивительно, это приятно. И это приносит деньги. Я уже писал об этом в одной из своих последних статей, самой мощной и простой в торговле графической модели. Теперь я хочу немного углубиться в эту тему.

Сегодня я поделюсь с вами 6 сделками. 4 копии под копирку друг друга (ну, почти – есть тонкие различия, может быть, вы их заметите), и 2 отклонения этих копий, чтобы показать вам разницу. А вот и они.

 

Итак, начнем с самого начала. Нет, я не собираюсь рассказывать вам, какие индикаторы у меня есть на графиках, и при каких настройках, это действительно не имеет значения. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на сходстве между настройками 1-4 и различиях между настройками 5 и 6.

И есть также, как я уже сказал, тонкие различия между сетапами с 1 по 4, хотя они выглядят почти как одна и та же чертова сделка. Вы можете их заметить? Я уверен, что вы можете. Теперь это то, что вы хотите сделать для своей собственной торговли – иметь сборник скриншотов для ваших сделок. 

Вы можете очень быстро оценить качество вашей торговли, просматривая скриншоты всех ваших записей и глядя на сходство ваших записей. Являются ли они копиями друг друга? Ну, потрясающе! Например, вы можете использовать свой плейбук для подготовки к торговой сессии. Или распечатайте диаграммы и повесьте их рядом с монитором, чтобы вы точно знали, что ищете.

Если они не похожи, что ж, вам придется поработать. Начните с 3-х критериев. Смотрите, если вы можете для ногтей, что. И пока вы ищете сделки, которые являются копиями этих трех критериев, запишите в свой журнал больше вещей, которые имеют смысл – фундаментальные показатели, дополнительные критерии индикаторов, силу закрытия баров и т. д.

Затем вы проверяете все прошлые сделки, где у вас было только 3 критерия, и смотрите,можете ли вы найти 4 – й критерий, который удержал бы вас в большинстве победителей, но из многих проигравших, не уменьшая при этом размер вашей выборки со 100 до 10, - так сказать, усилитель вероятности. Между ожидаемой продолжительностью и размером выборки существует тонкая грань.

Если фильтр увеличивает ваши ожидания от 20$ до 50$ за сделку, но уменьшает размер выборки от 100 до 10 сделок в год, это не стоит многого, потому что без фильтра вы бы сделали 2000$ (100×20$), а с фильтром 500$ (10×50$). Конечно, это уменьшило бы вашу волатильность, и вы могли бы тогда рисковать больше денег за сделку, компенсируя потерянные сделки. Стоит ли оно того? Это зависит от вас, чтобы ответить, психологически, финансово и так далее.

Если вы нашли что-то, отлично, добавьте это в свои списки критериев перед входом в сделку, пока вы не достигнете примерно 5-10, что достаточно для одной установки.

И во время этого процесса вы можете обнаружить, что есть установки, которые не соответствуют вашим критериям (т. е. установки 5 и 6 не являются копиями 1-4, но они имеют сходство друг с другом – мы уже движемся вверх и находимся немного позже в тренде, чем базовые прорывы 1-4), но очень хорошо могли бы сделать свою собственную установку.

Сначала вы исключаете эти установки из своей торговли, пока не освоите первую установку – это означает, что она имеет положительное ожидание, вы точно знаете, что искать, в основном, она должна стать установкой “мечты” – вы можете торговать ею в своих мечтах.

Затем, как только вы это поймете, вы можете перейти к тем настройкам, которые не вошли в ваш торговый план в первый раз, и начать повторять процесс, пока установка №1 оплачивает ваши счета. Просто не перегружайте себя информацией, если вы чувствуете, что вы устали или эмоционально истощены от торговли слишком большим количеством установок, придерживайтесь своей первой. В конце концов, вы не алгоритм.

Психологический фактор играет огромную роль, когда речь заходит о том, сколько установок мы можем торговать, многие из самых успешных трейдеров торгуют только 1 установкой, а затем небольшими вариациями ее или даже не этим. Это совершенно нормально.

Следуя этому процессу, вам должно быть очень легко определить, что одна установка происходит несколько раз в неделю или только 1-2 раза в неделю и имеет положительное ожидание. Думайте об этом как о прототипировании – вы делаете чертеж, затем отправляете этот план на завод, чтобы создать прототип для тестирования, прежде чем приступить к массовому производству с ним.

Как только у вас есть эффективный прототип, основанный на созданном вами проекте, вы можете перейти к массовому производству, то есть следовать плану, чтобы произвести еще много-много продуктов или сделок. В этом есть смысл? Я чертовски надеюсь на это, потому что да, ваша прибыльность в торговле зависит от вашей способности создавать и следовать чертежам до точки.

В конце концов, ваши сделки – это ваш продукт-вы бы управляли компанией, которая каждый раз производит другой продукт? Или вы бы купили у компании, где вы никогда не знаете, что вы получите, потому что они отклоняются от своего плана каждый день и производят случайное дерьмо? Черт возьми, нет.

Создайте чертеж, следуя описанному выше процессу, а затем создайте сделки с копией под копирку. Вот как вы зарабатываете деньги в этом бизнесе. Это действительно единственный путь.