Как Торговать В Консолидации

Рынки тратят огромное количество времени на колебание и движение вбок. Как трейдеры, мы называем эти периоды консолидациями. Полезно знать, как интерпретировать и торговать консолидациями, потому что они происходят так часто.

 

Вступление – что такое консолидация?
Консолидация происходит либо во время трендовых фаз рынка, либо перед новым трендом. Существуют различные модели консолидации, как мы увидим позже: боковые диапазоны, клинья, двойные/тройные вершины или консолидации в форме треугольника, и это лишь некоторые из них.

Все консолидации представляют собой период, в течение которого рынки останавливаются, где существует нерешительность относительно следующего движения цены и где трейдеры позиционируют себя для следующего движения. Периоды консолидации необходимы также для накопления и распределения, потому что “большие” игроки используют их, чтобы войти в свои более крупные позиции

 

 

 

Модели консолидации
Мы различаем три модели консолидации: боковые диапазоны, нисходящие или восходящие наклонные диапазоны (также называемые флагами) или треугольные консолидации (треугольники, клинья и вымпелы). Мы кратко рассмотрим каждый паттерн, прежде чем исследовать, как торговать консолидационными паттернами.

 

Диапазоны
Диапазон определяется максимумами и минимумами, которые могут быть соединены горизонтальными линиями. Цена тратит много времени на ранжирование, и знание того, как торговать консолидациями, может быть важным навыком для трейдеров.

Чтобы избавиться от дилетантов-любителей, вы можете часто видеть ложные прорывы и пробои во время горизонтальных диапазонов. Ниже вы видите, что рынок двигался боком в верхней части, и цена имела фальшивые прорывы к нижней и верхней части. Таким образом, очень важно дождаться подтвержденного прорыва, когда цена фактически закрылась за пределами диапазона.

 

 

 

Флаги
Флаги-это паттерны консолидации, которые формируются во время трендов, и их можно найти между двумя волнами тренда. В то время как любители часто ошибочно принимают флаговые паттерны за разворот, профессионалы ждут успешного прорыва и продолжения тренда.

Флаговые паттерны обычно более надежны, когда волна тренда до флага была сильной; это делает вероятным продолжение тренда. Опять же, тренд без надлежащей консолидации часто приводит к поведению бума и спада, а затем тренд становится неустойчивым.

Как торговать консолидации

 

Вымпелы и клинья (треугольные узоры)
Наиболее важным фактором при анализе треугольных паттернов является последовательность максимумов и минимумов и то, как линии тренда верхней и нижней границы соотносятся друг с другом.

Мы написали полное руководство по торговле треугольниками, в котором подробно объясняются все нюансы.

треугольник

 

Как торговать консолидации
Когда речь заходит о торговых консолидациях, трейдеры должны знать три концепции, которые делают торговлю более прибыльной и менее рискованной. Самая трудная часть торговых консолидаций-это избежать попадания в ловушку ложных прорывов. Следующие три концепции помогут вам определить наиболее вероятные прорывы во время консолидации.

 

1 – Объемный анализ
Подсказки, которые дает анализ объема, обычно неуловимы, но они могут многое рассказать вам о том, что происходит в этой консолидации и что, вероятно, произойдет дальше. Во время диапазона объем обычно низкий и плоский. Но когда цена движется к одному концу консолидации и объем увеличивается, это может предвещать потенциальный прорыв.

На скриншоте ниже показано, что каждый раз, когда цена прорывалась или собиралась пробиться вверх, объем показывал всплеск. В то же время всякий раз, когда мы видели фальшивый или неудачный прорыв, объем был либо низким, либо снижался.

 

consolidation_volume

 

2 – Длина и ширина консолидации
Консолидацию часто называют горшком, где давление медленно нарастает, пока кто-то держит горящую свечу. Чем длиннее период консолидации и чем уже границы консолидации, тем сильнее последующий прорыв.

Однако чем длиннее диапазон, тем больше трейдеры начнут обращать на него внимание и; длинные диапазоны часто будут иметь больше ложных прорывов, поскольку профессионалы пытаются избавиться от любителей. Во время длинных диапазонов ожидание подтвержденного прорыва и не вход преждевременно – предсказание прорыва – является ключом к успешной торговле.

 

consolidation_falsebreakout

 

3 – дождитесь повторного тестирования
В то время как анализ объема полезен для трейдеров акций, принцип повторного тестирования-подтверждения особенно ценен для торговли на рынке Форекс. Акции часто демонстрируют безудержное поведение после прорыва, но валюты часто возвращаются к истокам консолидации и “повторно тестируют” границы консолидации.

На графике USD/JPY ниже показано много крупных областей консолидации, и каждый раз, когда цена прорывалась из такой области, она возвращалась, чтобы повторно протестировать верхнюю или нижнюю границу этого диапазона. Таким образом, трейдер может либо выбрать торговлю на начальном прорыве – и часто сталкиваться с ложными прорывами – либо ждать повторного тестирования, борясь с желанием торговать и преследовать первоначальный прорыв. Нет никаких “лучше” или “хуже” – все сводится к личным предпочтениям трейдера и к тому, какой стиль кажется ему более естественным.

Дальнейшее чтение: торговля зонами спроса и предложения

consolidation_retest

 

 

Вывод
Консолидации происходят часто, и они являются естественной и необходимой структурой рынка в течение длительных периодов трендов или до появления нового тренда. Анализ объема, длина и ширина консолидации, стряхивание непрофессиональных трейдеров перед прорывами или неудачный прорыв-все это подсказки, которые помогают внимательному трейдеру соединить точки и позволяют ему принимать сложные решения о настроениях в этом диапазоне.