Как Максимизировать Прибыль Без Страха

Независимо от того, что вы делаете, минимизация вашего риска и прикрытие вашей задницы(ets) всегда должны быть вашим первым приоритетом во всем, что вы делаете, связанное с торговлей. Я никогда не думаю о том, сколько я могу заработать, когда впервые смотрю на торговую идею, я всегда сначала смотрю на риски и ищу причины, чтобы не принимать сделку.

Однако это не значит, что я не хочу зарабатывать деньги. Всякий раз, когда я участвую в сделке, я сначала смотрю, чтобы уменьшить свой риск, а затем смотрю, как максимизировать прибыль – есть три способа максимизировать прибыль по одной сделке: либо вы тянете свой ордер тейк-профита в галактику далеко-далеко… или вы рискуете огромным куском своего банкролла… или вы находите средства для входа несколько раз, никогда не рискуя больше, чем начальная сумма. Да, пирамидирование тренда-это окончательный ответ для меня, когда речь заходит о максимизации прибыли. Но мне не нравятся ни пирамиды с тяжелым верхом, ни пирамиды с тяжелым дном.

Топ-тяжелые пирамиды, как правило, стоят вам много денег, когда тренд заканчивается, так как все больше и больше процентов вашего банкролла фактически инвестируется в торговлю, и довольно много ваших ордеров укладываются в верхней части тренда. Когда вы выходите, обычно 20% или даже больше от первоначально накопленного капитала уйдет в канализацию, когда появится сигнал на выход. Наоборот, пирамида с тяжелым дном разрушает цель пирамидирования, когда тяжелая начальная позиция, чтобы начать строить свою пирамиду, часто приводит к потере, и когда Вы, наконец, попадаете в тренд и можете начать пирамидировать, меньшие позиции на вершине часто не могут компенсировать потери при попытке установить свою пирамиду.

Техника, которую я использую, полезна как для трендовых трейдеров, так и для разворотных трейдеров, но, вероятно, не для скальперов (никогда не слышал о скальпере с масштабированием). Это просто и эффективно, так что давайте посмотрим.

Во - первых, я нахожу запись, очевидно. Я оцениваю свои точки выхода в прибыли или убытке и назначаю риск для сделки в зависимости от ее качества, и мы уходим. Моя начальная цель никогда не может быть меньше 2:1, лучше 3:1 или выше, так как это позволяет мне иметь пространство для управления моей торговлей, вывести ее в безубыток и сжать еще несколько сделок, прежде чем цель будет достигнута.

Есть три ингредиента для моего пирамидинг:

Всякий раз, когда открывается вторая сделка, стоп-лосс первой сделки перемещается к стоп-лоссу второй сделки, и этот стоп-лосс должен быть по крайней мере безубыточным для первой сделки. Когда мы открываем третью сделку, стоп-лосс первой и второй сделки перемещается на стоп-лосс третьей сделки, и так далее. Это гарантирует, что мы никогда не рискуем больше, чем наша первоначальная сумма на всей сделке.
У меня есть несколько методов входа на таймфрейме, на котором я взял сделку, чтобы гарантировать, что я смогу извлечь максимальную выгоду из пробега, прежде чем достигну своей цели.
Как только я вошел на таймфрейме (x), я также двигаюсь вниз к более низкому таймфрейму, чтобы искать входы, так как вход на более высоком таймфрейме дает мне импульс, который я могу использовать с механическими стратегиями следования тренду на более низком таймфрейме.
Часто мой первый вход будет иметь RRR 1:8 или выше, мой второй вход-RRR 1:6 и так далее, поскольку все сделки нацелены на один и тот же уровень. Успешный запуск, когда все сделки продолжаются до достижения цели, происходит примерно один раз в месяц, и обычно эти запуски дают мне 15R или больше, что достаточно для работы в течение месяца. Другие пробеги обычно приходят с гораздо меньшей доходностью, несколько R получили здесь и несколько R потеряли там, в то время как существует небольшая восходящая тенденция с этими “неудачными” пробегами, и волатильность на моем счете минимальна. Давайте посмотрим на пробег, который я недавно сделал, и запомним: хотя точки входа, которые я выбираю для своих сделок, являются важным пунктом моей стратегии, вы можете применить эту технику управления капиталом и к своей собственной стратегии.

1) Я рисую S&R на недельном таймфрейме. Каждое воскресенье я проверяю все свои графики на наличие недельной свечи, которая была создана на прошлой неделе, и при необходимости обновляю свои уровни S&R.

2) я ищу ценовое действие на дневном и 4-часовом таймфреймах вокруг этих уровней SR (свечных паттернов, более высоких максимумов/более высоких минимумов, формаций типа Head & Shoulders и т. д.).

3) я всегда иду в ногу с тенденцией. Если сигнал PA возникает против тренда, я жду формирования более высоких максимумов/более низких минимумов для подтверждения нового тренда.

4) я всегда нацеливаюсь на следующий уровень SR.

5) и затем я пытаюсь сложить как можно больше заказов, насколько это логично. Все дополнительные ордера, которые следуют за первоначальным триггером, должны иметь как минимум RRR 1:1. Стоп-лоссы обычно размещаются за последним максимумом/минимумом колебания или баром ценового действия.

 

Как видите, довольно простые входы с трендом, в каждом случае я мог сложить только один дополнительный ордер на 4-часовом таймфрейме, так как SR были довольно близко друг к другу, однако принцип становится ясен. Кроме того, обратите внимание на образование H&S, обозначенное желтыми кругами. На второй сделке, однако, я смог выжать две дополнительные пули через свою стратегию входа H1. 

 

Как вы можете видеть, я смог выжать дополнительные 5R из сделки, которая изначально должна была быть сделкой 2:1R, в конечном итоге принесла мне 8.5 R. В какой-то момент, который я отметил желтым квадратом, я был на 5 пунктов близок к тому, чтобы быть выведенным только с 0,5 R, хотя я уже поднялся более чем на 3R, но через 4 часа я был довольно немного богаче. Смотреть на свой P&L во время этих пробежек разрушительно и может совершенно сжечь вас. Как только у меня есть свой план, я никогда не отклоняюсь от него. Я не перемещаю свои SR и/или выходы, а механически следую за своими входами в тренд, отслеживаю свои стопы и позволяю рынку делать свое дело.

Конечно, у меня также есть правила для преждевременных выходов, например, перед выходными, неожиданные новости, ценовое действие, которое явно идет против меня, и так далее. Но таковы правила, и я следую им до конца.

Я надеюсь, что смогу немного прояснить, как я управляю своим риском. У меня есть 5 записей в моем торговом плане, все из которых я использую для накопления ордеров до тех пор, пока мой тейк-профит не будет достигнут или я не буду выведен. Жизненно важным в этой стратегии является то, что вы оставляете свою торговую комнату, чтобы дышать, поскольку импульс на вашей стороне, и вы должны доверять своему чтению на рынке. Вы входите в тренд, вы входите в правильное время, теперь просто не держите свои стопы слишком плотно, устраняйте свой риск всякий раз, когда это логично, и добавляйте как можно больше позиций, насколько это возможно. Вам нужен только один бегун в месяц, чтобы быть счастливым туристом.