Индикаторы работают, но как ими пользоваться?

Одним из самых больших недоразумений в розничной торговле является мисинтерпретация и неиспользование индикаторов.

Сегодня мы хотим покончить с мистификацией и недоразумениями вокруг индикаторов, и мы предложим новый и отличный взгляд на торговлю с индикаторами. Надеюсь, мы сможем помочь остановить безумие, которое происходит между ценовым действием и сторонниками индикаторов.

 

Индикаторы не дают сигналов
Первый пункт также является самым важным, и это главная причина, по которой так много трейдеров никогда не добиваются успеха с помощью индикаторов. Это может быть трудно понять, потому что не многие, если вообще есть, торговые сайты действительно говорят об этой проблеме, и это, вероятно, полная противоположность тому, чему вас учили до сих пор; но, возможно, именно поэтому так много трейдеров борются!?

 

Индикаторы не дают сигналов. Они не говорят вам, когда покупать или когда продавать. Они даже не говорят вам, когда что-то перекуплено или перепродано.

 

Индикаторы предоставляют только информацию
Это то, что действительно делают индикаторы, и это их единственная цель. Индикаторы предоставляют информацию о цене, о том, как цена двигалась, как формировались свечи и как недавнее ценовое действие сравнивается с историческим ценовым действием.

Сама природа индикаторов состоит в том, чтобы использовать ценовую информацию, которую вы видите на своих графиках – обычно максимум, минимум, Открытие и закрытие свечей, –а затем применить к ней формулу и превратить ее в визуальную информацию.

Таким образом, задача трейдера состоит в том, чтобы осмысленно интерпретировать информацию о своих индикаторах и превратить ее в рассказ о ценовом действии.

И здесь кроется проблема. Большинство трейдеров никогда не смотрят на индикаторы, которые они используют, и еще меньше когда-либо пытались понять формулу, используемую индикатором для анализа цены. Затем они используют свои индикаторы в неверном контексте и удивляются, почему ничего не работает.

Как профессионалу, вам нужна жажда информации.
Как профессионалу, вам нужна жажда информации. Сделайте свое собственное исследование и познакомьтесь со своими инструментами.

Я называю это поверхностным техническим анализом.

Если все, что вы делаете, это ищете кросс на стохастике, если вы только ждете, когда индикатор войдет в зону перекупленности/перепроданности, или если вы просто ждете кросс-овер на вашем MACD в качестве сигнала, индикаторы не будут работать для вас, и, возможно, торговля не является правильной вещью. Вы не можете свести ценовое действие и принятие торговых решений только к этому.

Индикаторы-это инструменты, которые вы используете для анализа ценовой информации, и они, как следует из названия, указывают на определенные аспекты ситуации на графике.

 

Трейдинг-это соединение точек
Просто охота за сигналами приводит к плохой торговле.
Просто охота за сигналами приводит к плохой торговле.

Если вы хотите определить потенциальные, высоковероятные торговые сценарии, вы должны научиться слушать то, что говорят вам графики цен.

Кто сейчас контролирует ситуацию? Покупатели или продавцы толкают цену вверх сильнее? Как трендовые волны соотносятся друг с другом? Набирает ли импульс силу или теряет ее? Как цена реагирует на предыдущие максимумы и минимумы и как цена продвигается к уровням и максимумам?

Это все важные подсказки, которые помогут вам понять динамику покупателя и продавца.

И индикаторы можно использовать аналогичным образом:

Например, дивергенция на вашем RSI просто говорит вам, что последнее движение цены было не таким сильным, как предыдущее, но это не сигнал к немедленному закрытию. Медвежий паттерн поглощения просто говорит вам, что было больше медвежьей активности, чем раньше, но это не автоматический сигнал на продажу; паттерн головы и плеч просто показывает вам, что величина максимумов и минимумов изменилась и что покупатели не смогли подтолкнуть цену к новым максимумам, но это не означает, что вы должны закрывать каждую модель головы и плеч, с которой вы сталкиваетесь. Контекст и слияние - вот что имеет значение.

Цель каждого стиля торговли, метода и подхода состоит в том, чтобы просто предложить способ выявления подсказок и обеспечить основу для работы трейдеров. Собирать подсказки, комбинировать их значимыми способами, а затем строить сложные торговые решения-вот что это такое. Охота на сигналы-это не то, чем должна быть торговля.

 

Индикаторы сразу же скажут вам что происходит
Индикаторы-отличные инструменты, если трейдер понимает их истинное назначение. Конечно, вы можете просто посмотреть на ценовое действие и получить представление о импульсе или волатильности, но индикаторы снимают догадки и делают обработку информации намного быстрее и проще.

При использовании индикаторов также мало места для неверных интерпретаций и субъективизма. Вы можете задаться вопросом, насколько силен тренд и действительно ли волатильность растет, но взглянув на свой RSI или на полосы Боллинджера, вы сразу же узнаете, что делает цена.

Опять же, все сводится к интерпретации информации, которую предоставляют индикаторы. Индикаторы преобразуют ценовые данные в визуальную информацию. Отсутствие необходимости думать о ценовом действии в середине сделки при принятии важных решений может иметь большое значение, что приводит нас к следующему пункту…

 

Индикаторы идеально подходят для торговли на основе правил
Индикаторы снимают догадки, предоставляя информацию, которая является полностью объективной. Особенно новые трейдеры или трейдеры, которые борются с дисциплиной, могут извлечь из этого выгоду.

Например, если вы трендовый трейдер, вы можете использовать индикаторы в качестве фильтров. Возможно, у вас есть правило, которое гласит, что вы можете искать длинные торговые возможности только на более низком таймфрейме, когда цена на более высоком таймфрейме находится выше определенной скользящей средней и когда RSI растет или когда стохастики указывают вверх. Использование фильтров более высоких таймфреймов с использованием правил, основанных на индикаторах, часто творит чудеса для новых трейдеров.

Конечно, есть много других возможных вариантов использования, но идея всегда одна и та же: выберите индикатор, который поддерживает ваш стиль торговли и ваши цели, затем используйте его в качестве фильтра и ждите дополнительных критериев.

- Я просматриваю свой контрольный список. Это рукописный лист, ламинированный в пластик и приклеенный к правому углу моего стола, где я не могу его не заметить.” – Марти Шварц

 

Почему показатели отстают? Почему они всегда показывают важные вещи, когда уже слишком поздно?
Это правда, индикаторы отстают – но и ценовое действие тоже. Индикатор может анализировать только то, что уже произошло. Точно так же, как свечной паттерн или формирование графика включает только прошлые ценовые данные.

Индикаторы и ценовое действие-это, по сути, одно и то же.
Индикаторы и ценовое действие-это, по сути, одно и то же.

 

Однако, как мы уже неоднократно говорили, индикаторы предоставляют только информацию, а не сигналы. Таким образом, используйте информацию индикатора, объедините ее с тем, что вы видите на своих графиках, а затем сформируйте сложную торговую идею.

Во-вторых, отрегулируйте параметры вашего индикатора. Отсутствие здравого смысла часто вызывает удивление. Если вы дейтрейдер и вам нужно быстро реагировать на изменение ценовых и рыночных условий, действительно ли полезно использовать настройку индикатора на 20 периодов? И разве не было бы более разумным использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая сдвигается быстрее, когда что-то происходит?