6 Советов Для Лучшего Мгновенного Выхода Из Сделки

Торговые выходы – это сложная область, и ваши выходы определяют качество ваших сделок - обычно даже больше, чем ваши торговые входы. Хорошая сделка может быстро превратиться в плохую, если трейдер неправильно управляет своим выходом. Кроме того, выходы также могут оказывать значительное влияние на психологию и эмоции трейдера, а затем влиять на будущие сделки и торговые решения.

В этой статье мы поделимся советами, чтобы вы могли улучшить свои торговые выходы и Управление торговлей, независимо от того, какой стиль торговли и метод вы используете.

 

У каждого есть план, пока ему не дадут по морде. Майк Тайсон

 

#1 жесткие и гибкие и эмоциональные выходы
Есть 3 способа, как трейдеры выходят из своих сделок, и важно понимать, к какой категории вы принадлежите.

Трейдер, использующий жесткие выходы, использует заранее определенные жесткие ордера take profit, которые автоматически закроют его сделку, как только будет достигнут определенный уровень цены. Трейдер, который использует жесткие выходы, обычно может устранить большинство эмоциональных проблем, если он может избежать беспорядка в своих сделках. Однако большинство трейдеров думают, что они используют жесткие выходы, но на самом деле они относятся ко второй или третьей категории…

Жесткому трейдеру на выходе иногда не хватает гибкости, когда он не может/не реагирует на изменения в поведении цены. Вторая категория использует более дискреционный подход к выходу: обычно гибкий выход сочетает жесткие ордера тейк-профита с ручными дискреционными ордерами. Как только трейдер видит, что цена больше не может достичь его тейк-профита, он может вручную выйти из своих сделок.

Для гибкого трейдера очень легко стать слишком эмоциональным, а затем перестать слушать его правила – тогда он переходит в третью категорию эмоциональных выходов. Эмоциональные выходы-это то, что делают многие трейдеры, хотя они и не признают этого. Эмоциональные выходы очень импульсивны, трейдеры забывают взять весь график в контекст и обычно просто сосредотачиваются на своем P/L.

 

Жесткий выход
Гибкий выход
Эмоциональный выход
– Когда трейдеры используют жесткие тейк-профитные ордера и/или трейлинг-стоп-лосс.


– Заранее спланированные торговые выходы.

 

– Выходите из своих сделок, когда цена достигает ордера без особого ручного воздействия/взаимодействия.

– Трейдеры выходят из своих сделок вручную.


– Выход из сделки происходит, когда трейдеры видят признаки того, что цена поворачивается к ним.

 

– Обычно это основано на правилах, но эмоции могут легко встать на пути.

– У трейдеров нет плана, и их действия импульсивны.


– Они не оценивают свои общие графики, а реагируют на изменения в своих P/L.

 

– Обычно очень плохие выходы с большим количеством психологических проблем позже.

 

#2 РРР и R-множественный понимание ваши сделки на новый лад
Когда дело доходит до анализа ваших прошлых результатов и выхода из сделки, есть очень простой способ, как вы можете получить совершенно новое понимание вашей торговли.

Комбинируя традиционные принципы вознаграждения:риск (прогноз на момент открытия сделки) и концепцию R-Multiple (эффективность с точки зрения риска при выходе из сделки), вы можете оценить свою торговлю в новом свете.

Обычно есть только 3 вещи, о которых трейдер должен знать:

1) Когда ваш конечный R-кратный намного меньше запланированного соотношения вознаграждения и риска, вы должны проверить, действительно ли ваш предыдущий выход из сделки был наилучшим возможным решением и что заставило вас выйти раньше.

2) когда конечный R-кратный больше, чем RRR, спросите себя, что заставило вас позволить вашей прибыли работать: было ли это рациональное или эмоциональное решение? Хотя такая сделка выглядит хорошо на первый взгляд, когда она совершается по неправильным причинам, она может легко привести к проблемам позже, когда трейдеры слишком жадны на своих выходах.

3) Когда ваш конечный R-кратный меньше -1 (-1.5, -2, ... например), это означает, что вы позволили своей убыточной сделке пройти мимо вашего стоп-лосса. Таких сделок следует избегать любой ценой.

 

Планируется РРР и понял, Р-множественный спросите
Меньше, чем RRR почему я закрыл свою сделку раньше?
Больше, чем RRR, почему я позволил цене работать дольше?
Меньше -1 почему я не закрыл свою сделку по стоп-лоссу?


#3 прохождение цены и остановка времени
Общая проблема, с которой я сталкиваюсь очень часто, заключается в том, что трейдеры неверно интерпретируют ценовую информацию, когда они находятся в торговле. Представьте, что вы входите в сделку buy/long, а затем ожидаете, что цена пойдет вверх, иначе вы бы не вошли в сделку с самого начала (надеюсь). Конечно, цена не всегда делает то, что вы ожидаете от нее, и здесь возникает концепция остановки времени.

Когда вы входите в сделку и реальное ценовое действие не соответствует вашим ожиданиям, вы должны выйти из своей сделки – быстро! Оставаться в сделке, которая не подтверждает ваш анализ и гипотезу, - это азартная игра, и обычно это не очень вероятная сделка. Я вижу, что так много трейдеров остаются в сделках, которые никуда не идут, а затем они заканчивают тем, что надеются, что каким-то образом цена все равно доберется до своей цели. Это любительская торговля в чистом виде.

Сделка-это гипотеза, на которую вы хотите поставить деньги. Если гипотеза не сработает с самого начала, берите свои деньги и бегите.

Время-стоп

 

#4 Следует ли вам переходить на более низкий таймфрейм, когда вы находитесь в сделке?
Еще одна ошибка многих людей заключается в том, что они переходят на более низкий таймфрейм, как только они вступают в сделку. Затем они будут утверждать, что они могут быстрее реагировать на изменение поведения цены и могут сократить сделки раньше. Поверьте мне, переход на более низкий таймфрейм, как только вы вступите в сделку, всегда будет стоить вам денег. Более низкие таймфреймы движутся быстрее, небольшие откаты могут выглядеть как огромные развороты, и вы сразу же начнете сомневаться в своей торговле.

Никогда, никогда, никогда не переходите на более низкий таймфрейм, как только вы находитесь в сделке. Во всяком случае, вы должны рассмотреть возможность перехода на более высокий таймфрейм, чтобы уменьшить шум, но в идеале вы остаетесь на том таймфрейме, который вы использовали для входа в свою сделку.

 

#5 Знайте свою последнюю сделку
Даже не зная и не осознавая этого, ваши последние сделки оказывают значительное влияние на ваши текущие торговые решения. Вот почему так важно кратко просмотреть свои последние 5-10 сделок, прежде чем начать свой торговый день.

Что произошло на ваших последних сделках как это влияет на вашу торговлю сейчас
Слишком рано фиксировали прибыль вы позволяете своим сделкам работать слишком долго
Взяли прибыль слишком поздно вы боитесь и выходите из сделок слишком рано
Цена ударила по вашему SL а затем вернулась к прибыли у вас есть соблазн расширить свой стоп лосс в следующий раз


#6 выходы, сомнения и страх – и что с этим делать
Сомнения являются главным фактором, влияющим на то, когда речь заходит о выходе и оптимальном выходе. Всякий раз, когда новые трейдеры спрашивают меня, как они могут устранить сомнения и страх, я даю им точно такой же совет: начните собирать 3 скриншота для каждой сделки:

1) запись

Спросите себя: заключал ли я сделки, основанные на моих правилах?

 

2) Выход

Спросите: был ли мой уход эмоциональным или разумным и основанным на правилах?

 

3) через несколько часов (дней, если вы свинг-трейдер) после вашего выхода

Спросите: есть ли еще потенциал для получения прибыли? Я получаю прибыль слишком рано или слишком поздно?

 

Таким образом, вы быстро сможете проанализировать, насколько хорошо вы управляете своими сделками, насколько хорошо вы выбираете выходы и должны ли вы позволить своим сделкам работать. Это самый простой и эффективный способ уменьшить сомнения и лучше изучить свою торговую систему и поведение.

Вам не нужно слишком увлекаться в начале, когда ваша собственная цель должна состоять в том, чтобы лучше понять свой метод и себя как трейдера. Со временем и опытом вы можете перейти к более продвинутым формам ведения записей и ведения журнала.